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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 569.00 | 16 831.00 | 31 738.00 | 48 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 153.00 | 18 735.00 | 34 418.00 | 53 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 114.00 | | 1 280 114.00 | 1 280 114.00 |
BZ Autres créances | 186 983.00 | | 186 983.00 | 186 983.00 |
CF Disponibilités | 327 562.00 | | 327 562.00 | 327 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 327.00 | | 1 802 327.00 | 1 802 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 479.00 | 18 735.00 | 1 836 744.00 | 1 855 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DH Report à nouveau | -2 180 581.00 | | | -2 180 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 917.00 | | | 305 917.00 |
DL TOTAL (I) | -1 809 013.00 | | | -1 809 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 695.00 | | | 1 876 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 195.00 | | | 1 078 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 867.00 | | | 690 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 757.00 | | | 3 645 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 744.00 | | | 1 836 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 757.00 | | | 3 645 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 014.00 | | 2 145 014.00 | 2 145 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 014.00 | | 2 145 014.00 | 2 145 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 982.00 | | | 2 165 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 066.00 | | | 1 860 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 917.00 | | | 305 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 105.00 | 4 630.00 | | 14 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 201.00 | 4 630.00 | | 12 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876 695.00 | 1 876 695.00 | | 1 876 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 195.00 | 1 078 195.00 | | 1 078 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 867.00 | 690 867.00 | | 690 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474 765.00 | 1 474 765.00 | | 1 474 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 445.00 | 1 474 765.00 | 2 680.00 | 1 477 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 757.00 | 3 645 757.00 | | 3 645 757.00 |