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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 751.00 | 78 784.00 | 27 967.00 | 106 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 457.00 | 40 491.00 | 14 966.00 | 55 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 108.00 | 119 275.00 | 44 833.00 | 164 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 124 696.00 | | 124 696.00 | 124 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 334.00 | | 153 334.00 | 153 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 442.00 | 119 275.00 | 198 167.00 | 317 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
DH Report à nouveau | -75 293.00 | 4 190.00 | | -75 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 484.00 | -79 483.00 | | 8 484.00 |
DL TOTAL (I) | 16 113.00 | 7 629.00 | | 16 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 709.00 | 139 228.00 | | 132 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 637.00 | 21 501.00 | | 10 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 4 144.00 | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 484.00 | 11 463.00 | | 25 484.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 2 485.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 054.00 | 178 820.00 | | 182 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 167.00 | 186 449.00 | | 198 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 054.00 | 178 820.00 | | 182 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 348.00 | | 127 348.00 | 127 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 348.00 | | 127 348.00 | 127 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 539.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 484.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 4 200.00 | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 3 105.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 3 105.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | 1 095.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 762.00 | 90 105.00 | | 214 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 278.00 | 169 588.00 | | 206 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 484.00 | -79 483.00 | | 8 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 307.00 | | 6 301.00 | 158 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 164 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 162 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 407.00 | | 6 301.00 | 156 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 046.00 | 25 539.00 | 310.00 | 94 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 046.00 | 25 539.00 | 310.00 | 94 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
VI Groupe et associés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VP Divers | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 054.00 | 182 054.00 | | 182 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | 4 172.00 | | 4 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 383.00 | 3 336.00 | | 3 383.00 |
ST Autres comptes | 40 534.00 | 36 190.00 | | 40 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 382.00 | 11 007.00 | | 7 382.00 |
YT Sous‐traitance | 40 792.00 | 8 435.00 | | 40 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 096.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 734.00 | 5 268.00 | | 5 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 359.00 | 8 793.00 | | 12 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 828.00 | 5 776.00 | | 7 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 090.00 | 58 967.00 | | 92 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |