| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 7 629.00 | 145 371.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | 931.00 | 517.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007 760.00 | | 1 007 760.00 | 1 007 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 208.00 | 8 559.00 | 1 170 649.00 | 1 179 208.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 640.00 | | 166 640.00 | 166 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 848.00 | 8 559.00 | 1 337 289.00 | 1 345 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 023.00 | 664 023.00 | | 664 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 451.00 | 21 500.00 | | 32 451.00 |
DG Autres réserves | 251 333.00 | 202 630.00 | | 251 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 951.00 | 219 020.00 | | 227 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 759.00 | 1 107 173.00 | | 1 175 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 414.00 | 160 705.00 | | 150 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 637.00 | 11 035.00 | | 10 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 817.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 479.00 | 1 698.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 530.00 | 174 255.00 | | 161 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 289.00 | 1 281 428.00 | | 1 337 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 973.00 | | | -11 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 1 698.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 407.00 | 232 480.00 | | 348 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 456.00 | 13 461.00 | | 120 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 951.00 | 219 019.00 | | 227 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252.00 | 4 308.00 | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252.00 | 4 308.00 | | 4 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 414.00 | 10 452.00 | 139 962.00 | 150 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 530.00 | 21 568.00 | 139 962.00 | 161 530.00 |