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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CF Disponibilités | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 287.00 | | 122 287.00 | 122 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 524.00 | -22 848.00 | | -27 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 717.00 | -4 677.00 | | -5 717.00 |
DL TOTAL (I) | 66 759.00 | 72 476.00 | | 66 759.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 095.00 | 50 489.00 | | 51 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 284.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 528.00 | 54 778.00 | | 55 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 287.00 | 127 254.00 | | 122 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 433.00 | 4 289.00 | | 4 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460.00 | 564.00 | | 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177.00 | 5 241.00 | | 6 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 717.00 | -4 677.00 | | -5 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VC Groupe et associés | 30 563.00 | 15 563.00 | 15 000.00 | 30 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 563.00 | 15 563.00 | 15 000.00 | 30 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 528.00 | 4 433.00 | 51 095.00 | 55 528.00 |