| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 500.00 | 106 588.00 | 134 912.00 | 241 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 563.00 | 207 563.00 | | 207 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 313.00 | 489 149.00 | 149 164.00 | 638 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 374.00 | 31 557.00 | 51 816.00 | 83 374.00 |
AX Avances et acomptes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 719.00 | 834 857.00 | 337 862.00 | 1 172 719.00 |
BT Marchandises | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 133 896.00 | | 133 896.00 | 133 896.00 |
CF Disponibilités | 750 065.00 | | 750 065.00 | 750 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 060.00 | | 919 060.00 | 919 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 779.00 | 834 857.00 | 1 256 922.00 | 2 091 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 788.00 | -1 298 234.00 | | -1 533 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 360.00 | -235 554.00 | | 158 360.00 |
DL TOTAL (I) | -1 360 428.00 | -1 518 788.00 | | -1 360 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 930.00 | 1 835 930.00 | | 1 835 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 924.00 | 6 411.00 | | 9 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 779.00 | 866 358.00 | | 643 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 438.00 | 114 715.00 | | 124 438.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 18 565.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 350.00 | 2 841 978.00 | | 2 617 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 922.00 | 1 323 190.00 | | 1 256 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 427.00 | 2 835 567.00 | | 2 607 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FG Production vendue services | 1 916 726.00 | | 1 916 726.00 | 1 916 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 681.00 | | 1 917 681.00 | 1 917 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 399.00 | |
GE Autres charges | | | 92 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 905.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 300.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 300.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -300.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 372.00 | 1 366 459.00 | | 1 978 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 012.00 | 1 602 014.00 | | 1 820 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 360.00 | -235 554.00 | | 158 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 554.00 | | 21 776.00 | 1 155 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 611.00 | 1 172 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 129.00 | 449 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 723 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 192.00 | | | 452 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 288.00 | | 21 776.00 | 703 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 308.00 | 136 160.00 | 4 611.00 | 703 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 618.00 | 37 661.00 | 3 129.00 | 279 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 690.00 | 98 499.00 | 1 482.00 | 423 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835 930.00 | 1 835 930.00 | | 1 835 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 779.00 | 643 779.00 | | 643 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 875.00 | 148 800.00 | 75.00 | 148 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 427.00 | 2 607 427.00 | | 2 607 427.00 |