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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 590.00 | 1 960.00 | 2 630.00 | 4 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 685.00 | 1 013.00 | 1 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 289.00 | 2 646.00 | 3 643.00 | 6 289.00 |
060 Stock marchandises | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
110 Total général Actif | 21 411.00 | 2 646.00 | 18 765.00 | 21 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 639.00 | 4 649.00 | | 16 639.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 192.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 589.00 | 46 906.00 | | 39 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 444.00 | 1 500.00 | | 13 444.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 537.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 686.00 | 54 784.00 | | 69 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 650.00 | 5 644.00 | | 15 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 299.00 | -2 643.00 | | -1 299.00 |
242 Autres charges externes. | 27 269.00 | 27 976.00 | | 27 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 041.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 066.00 | 10 932.00 | | 18 066.00 |
252 Charges sociales | 7 235.00 | 5 164.00 | | 7 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 962.00 | 2 928.00 | | 2 962.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 227.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 237.00 | 51 269.00 | | 71 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 551.00 | 3 515.00 | | -1 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 147.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 378.00 | 118.00 | | 7 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 580.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 174.00 | 2 670.00 | | 1 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |