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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 706.00 | 23 277.00 | 26 429.00 | 49 706.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 736.00 | 23 277.00 | 121 459.00 | 144 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
072 Créances – Autres | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
084 Disponibilités | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
110 Total général Actif | 164 602.00 | 23 277.00 | 141 326.00 | 164 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 256.00 | 156 089.00 | | 166 256.00 |
230 Autres produits | 8 491.00 | 3 760.00 | | 8 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 747.00 | 159 849.00 | | 174 747.00 |
242 Autres charges externes. | 60 293.00 | 54 451.00 | | 60 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 1 235.00 | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 377.00 | 47 729.00 | | 54 377.00 |
252 Charges sociales | 15 096.00 | 16 837.00 | | 15 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 243.00 | 9 473.00 | | 12 243.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 661.00 | 129 731.00 | | 142 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 087.00 | 30 119.00 | | 32 087.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 431.00 | 450.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 705.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 3 370.00 | | 4 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 908.00 | 19 593.00 | | 26 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 916.00 | | | 143 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |