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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 984.00 | 28 232.00 | 2 751.00 | 30 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 884.00 | 28 232.00 | 4 651.00 | 32 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 662.00 | 101.00 | 1 440 561.00 | 1 440 662.00 |
BZ Autres créances | 176 239.00 | | 176 239.00 | 176 239.00 |
CF Disponibilités | 1 163 519.00 | | 1 163 519.00 | 1 163 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 780 419.00 | 101.00 | 2 780 318.00 | 2 780 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 302.00 | 28 333.00 | 2 784 969.00 | 2 813 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 876 132.00 | 704 532.00 | | 876 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 442.00 | 171 600.00 | | 119 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 574.00 | 986 132.00 | | 1 105 574.00 |
DP Provisions pour risques | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 962.00 | 226 320.00 | | 206 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 454.00 | 311 968.00 | | 226 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 215.00 | 1 539 208.00 | | 1 147 215.00 |
EA Autres dettes | 98 414.00 | 137 680.00 | | 98 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 046.00 | 2 215 176.00 | | 1 679 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 969.00 | 3 201 657.00 | | 2 784 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 097 233.00 | | 6 097 233.00 | 6 097 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 233.00 | | 6 097 233.00 | 6 097 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 402 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | -80.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | -80.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 80.00 | | -67.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 435.00 | 40 072.00 | | 19 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | 56 790.00 | | 35 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 107.00 | 8 427 633.00 | | 6 214 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 665.00 | 8 256 033.00 | | 6 094 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 442.00 | 171 600.00 | | 119 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414.00 | 3 818.00 | | 24 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414.00 | 3 818.00 | | 24 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | 101.00 | 2 562.00 | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562.00 | 101.00 | 2 562.00 | 2 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562.00 | 101.00 | 2 562.00 | 2 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 962.00 | 206 962.00 | | 206 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 454.00 | 226 454.00 | | 226 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 216.00 | 1 147 216.00 | | 1 147 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 414.00 | 98 414.00 | | 98 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616 900.00 | 1 615 742.00 | 1 158.00 | 1 616 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 800.00 | 1 615 742.00 | 3 058.00 | 1 618 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 046.00 | 1 679 046.00 | | 1 679 046.00 |