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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 438.00 | 8 138.00 | 7 301.00 | 15 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 121.00 | 4 952.00 | 8 169.00 | 13 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 574.00 | 13 089.00 | 15 485.00 | 28 574.00 |
BN En cours de production de biens | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 628.00 | 906.00 | 81 722.00 | 82 628.00 |
CF Disponibilités | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 225.00 | 906.00 | 136 319.00 | 137 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 799.00 | 13 995.00 | 151 804.00 | 165 799.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 623.00 | 186 940.00 | | 156 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 950.00 | -30 317.00 | | -30 950.00 |
DL TOTAL (I) | 147 672.00 | 178 623.00 | | 147 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | 2 159.00 | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 2 827.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132.00 | 5 062.00 | | 4 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 804.00 | 183 685.00 | | 151 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132.00 | 5 063.00 | | 4 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FM Production stockée | | | -180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | 1 346.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182.00 | 2 429.00 | | 13 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 132.00 | 32 746.00 | | 44 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 950.00 | -30 317.00 | | -30 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015.00 | | 28 559.00 | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 28 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 894.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 818.00 | 900.00 | 812.00 | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | 900.00 | 812.00 | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | 900.00 | 812.00 | 818.00 |
UG ‐ Financières | | 900.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |