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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 646.00 | 12 456.00 | 191.00 | 12 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 393.00 | 12 868.00 | 5 525.00 | 18 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 139.00 | 25 324.00 | 7 815.00 | 33 139.00 |
BT Marchandises | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CF Disponibilités | 137 907.00 | | 137 907.00 | 137 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 002.00 | | 438 002.00 | 438 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 141.00 | 25 324.00 | 445 817.00 | 471 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 628.00 | 6.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | | 96 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 764.00 | -9 711.00 | | 103 764.00 |
DL TOTAL (I) | 106 492.00 | 87 728.00 | | 106 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 024.00 | 117 584.00 | | 12 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 419.00 | 10 502.00 | | 37 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 705.00 | 27 102.00 | | 33 705.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 15 521.00 | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 325.00 | 170 709.00 | | 339 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 817.00 | 258 437.00 | | 445 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 325.00 | 170 709.00 | | 339 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 107.00 | 309 741.00 | 983 848.00 | 674 107.00 |
FG Production vendue services | 153 135.00 | | 153 135.00 | 153 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 242.00 | 309 741.00 | 1 136 983.00 | 827 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 660.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 6 645.00 | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 6 645.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 150.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 150.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | 6 495.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 247.00 | 1 076 865.00 | | 1 163 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 483.00 | 1 086 576.00 | | 1 059 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 764.00 | -9 711.00 | | 103 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 964.00 | | 1 174.00 | 31 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 864.00 | | 1 174.00 | 29 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 893.00 | 5 431.00 | | 19 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 893.00 | 5 431.00 | | 19 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 325.00 | 339 325.00 | | 339 325.00 |