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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 763.00 | 43 602.00 | 19 161.00 | 62 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 197.00 | 8 094.00 | 6 103.00 | 14 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 959.00 | 51 696.00 | 48 264.00 | 99 959.00 |
BT Marchandises | 606 759.00 | | 606 759.00 | 606 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 542.00 | 2 654.00 | 159 889.00 | 162 542.00 |
BZ Autres créances | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CF Disponibilités | 166 837.00 | | 166 837.00 | 166 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 623.00 | 2 654.00 | 969 969.00 | 972 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 582.00 | 54 350.00 | 1 018 233.00 | 1 072 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 620.00 | | | -46 620.00 |
DL TOTAL (I) | 180 667.00 | | | 180 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 397.00 | | | 621 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 594.00 | | | 171 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 566.00 | | | 837 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 233.00 | | | 1 018 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 551.00 | | 13 316.00 | 90 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907.00 | 99 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 76 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 551.00 | | 13 316.00 | 67 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 594.00 | 171 594.00 | | 171 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 397.00 | 137 156.00 | 284 241.00 | 421 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 223.00 | 193 223.00 | | 193 223.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 850.00 | 550 609.00 | 284 241.00 | 834 850.00 |