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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 575.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 806.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 130 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 213 013.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 771.00 | |
BZ Autres créances | | | 152 805.00 | |
CF Disponibilités | | | 173 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 459 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 672 974.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 065 603.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 487.00 | 84 152.00 | | 181 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 031.00 | 128 835.00 | | 363 031.00 |
DL TOTAL (I) | 664 518.00 | 332 987.00 | | 664 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 959.00 | 916 832.00 | | 829 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | 60 302.00 | | 48 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 558.00 | 88 441.00 | | 86 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
EA Autres dettes | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 457.00 | 1 098 724.00 | | 1 008 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 974.00 | 1 431 710.00 | | 1 672 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 854.00 | 268 765.00 | | 270 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 807.00 | | 131 129.00 | 1 136 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 503.00 | | 131 129.00 | 1 068 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 664.00 | 15 259.00 | | 39 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 188.00 | 15 259.00 | | 19 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 133 771.00 | 133 771.00 | | 133 771.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VC Groupe et associés | 116 203.00 | 116 203.00 | | 116 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 959.00 | 92 356.00 | 737 602.00 | 829 959.00 |
VI Groupe et associés | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 605.00 | 286 576.00 | 134 029.00 | 420 605.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 457.00 | 270 854.00 | 737 602.00 | 1 008 457.00 |