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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 003.00 | 89 893.00 | 3 110.00 | 93 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 964.00 | 22 537.00 | 6 427.00 | 28 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 080.00 | 126 843.00 | 61 237.00 | 188 080.00 |
BT Marchandises | 12 299.00 | 2 500.00 | 9 799.00 | 12 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 430.00 | | 136 430.00 | 136 430.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CF Disponibilités | 157 416.00 | | 157 416.00 | 157 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 637.00 | 2 500.00 | 318 137.00 | 320 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 717.00 | 129 343.00 | 379 375.00 | 508 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 534.00 | 54 967.00 | | 3 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 070.00 | -51 433.00 | | 41 070.00 |
DL TOTAL (I) | 99 604.00 | 58 534.00 | | 99 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 804.00 | 156 347.00 | | 129 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 786.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 944.00 | 110 381.00 | | 122 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 441.00 | 31 559.00 | | 21 441.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 452.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 770.00 | 303 272.00 | | 279 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 375.00 | 361 806.00 | | 379 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 334.00 | 163 461.00 | | 190 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 857.00 | | 3 223.00 | 184 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 744.00 | | 3 223.00 | 118 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 368.00 | 5 475.00 | | 121 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 955.00 | 5 475.00 | | 106 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 944.00 | 122 944.00 | | 122 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 804.00 | 40 367.00 | 89 437.00 | 129 804.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 622.00 | 150 922.00 | 11 700.00 | 162 622.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 770.00 | 190 334.00 | 89 437.00 | 279 770.00 |