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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 056.00 | 6 141.00 | 2 915.00 | 9 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 288.00 | 477.00 | 1 765.00 |
AX Avances et acomptes | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 907.00 | 7 429.00 | 323 478.00 | 330 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -346.00 | | -346.00 | -346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BZ Autres créances | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CF Disponibilités | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 336.00 | 7 429.00 | 374 907.00 | 382 336.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
DL TOTAL (I) | 180 158.00 | | | 180 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 907.00 | | | 374 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 553.00 | | | 173 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 012.00 | | 634 012.00 | 634 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 012.00 | | 634 012.00 | 634 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 031.00 | | | 634 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 712.00 | | | 532 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 053.00 | | 27 854.00 | 303 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | | 27 804.00 | 7 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 50.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 462.00 | 967.00 | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | 967.00 | | 6 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 306.00 | 8 110.00 | 21 196.00 | 29 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VP Divers | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 797.00 | 27 699.00 | 98.00 | 27 797.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 749.00 | 173 553.00 | 21 196.00 | 194 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
ST Autres comptes | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |