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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923.00 | 1 641.00 | 1 281.00 | 2 923.00 |
AP Constructions | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 430.00 | 94 932.00 | 22 497.00 | 117 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 285.00 | 252 565.00 | 86 720.00 | 339 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 749.00 | 350 909.00 | 133 840.00 | 484 749.00 |
BT Marchandises | 227 677.00 | | 227 677.00 | 227 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BZ Autres créances | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CF Disponibilités | 313 096.00 | | 313 096.00 | 313 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 592.00 | | 571 592.00 | 571 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 342.00 | 350 909.00 | 705 432.00 | 1 056 342.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 001.00 | 66 221.00 | | 70 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 310.00 | 183 780.00 | | 224 310.00 |
DK Provisions réglementées | | 15.00 | | |
DL TOTAL (I) | 305 311.00 | 261 017.00 | | 305 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 911.00 | 5 940.00 | | 6 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 911.00 | 5 940.00 | | 6 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 314.00 | 170 831.00 | | 104 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 236.00 | 28.00 | | 17 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 783.00 | 252 072.00 | | 219 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 644.00 | 62 561.00 | | 44 644.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | 4 515.00 | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 210.00 | 490 007.00 | | 393 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 432.00 | 756 963.00 | | 705 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 654.00 | 385 693.00 | | 355 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 442 034.00 | | 3 442 034.00 | 3 442 034.00 |
FG Production vendue services | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 579.00 | | 3 452 579.00 | 3 452 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 618 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 911.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 889.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 406.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 1 295.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 891.00 | 1 848.00 | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | 1 848.00 | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833.00 | -554.00 | | -3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 307.00 | 63 269.00 | | 74 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 149.00 | 3 006 797.00 | | 3 460 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 839.00 | 2 823 016.00 | | 3 235 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 310.00 | 183 780.00 | | 224 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 291.00 | | 41 458.00 | 443 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 027.00 | | 37 458.00 | 421 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 342.00 | | 4 000.00 | 19 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 705.00 | 33 210.00 | | 317 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 876.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 940.00 | 32 334.00 | | 316 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 940.00 | 6 911.00 | 5 939.00 | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 955.00 | 6 911.00 | 5 954.00 | 5 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 911.00 | 5 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 783.00 | 219 783.00 | | 219 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 314.00 | 66 759.00 | 37 555.00 | 104 314.00 |
VI Groupe et associés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 961.00 | 30 819.00 | 142.00 | 30 961.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 210.00 | 355 654.00 | 37 555.00 | 393 210.00 |