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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 885.00 | | 276 885.00 | 276 885.00 |
BZ Autres créances | 4 641 831.00 | | 4 641 831.00 | 4 641 831.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 156.00 | | 4 919 156.00 | 4 919 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 156.00 | | 4 919 156.00 | 4 919 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 29 808.00 | 12 587.00 | | 29 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 143.00 | 17 220.00 | | 68 143.00 |
DL TOTAL (I) | 107 951.00 | 39 808.00 | | 107 951.00 |
DP Provisions pour risques | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 670.00 | 1 045 379.00 | | 1 926 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 867.00 | 9 915.00 | | 16 867.00 |
EA Autres dettes | 2 856 767.00 | 824 885.00 | | 2 856 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 205.00 | 1 880 179.00 | | 4 811 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 156.00 | 1 919 986.00 | | 4 919 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 198.00 | 704 174.00 | 1 463 372.00 | 759 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 198.00 | 704 174.00 | 1 463 372.00 | 759 198.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 500.00 | 6 696.00 | | 26 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 806.00 | 1 202 958.00 | | 1 465 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 663.00 | 1 185 738.00 | | 1 397 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 143.00 | 17 220.00 | | 68 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 670.00 | 1 926 670.00 | | 1 926 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836 964.00 | 2 836 964.00 | | 2 836 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 276 885.00 | 276 885.00 | | 276 885.00 |
VB T. V. A. | 413 404.00 | 413 404.00 | | 413 404.00 |
VC Groupe et associés | 3 693 295.00 | 3 693 295.00 | | 3 693 295.00 |
VI Groupe et associés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 132.00 | 535 132.00 | | 535 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 715.00 | 4 918 715.00 | | 4 918 715.00 |
VW T.V.A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 205.00 | 4 811 205.00 | | 4 811 205.00 |