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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 011.00 | 7 349.00 | 3 662.00 | 11 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 585.00 | 28 723.00 | 36 862.00 | 65 585.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 995.00 | 36 072.00 | 100 924.00 | 136 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
060 Stock marchandises | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
072 Créances – Autres | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
084 Disponibilités | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
088 Caisse | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 597.00 | | 193 597.00 | 193 597.00 |
110 Total général Actif | 330 592.00 | 36 072.00 | 294 521.00 | 330 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 271 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 270.00 | 149 331.00 | | 161 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 397.00 | 32 000.00 | | 87 397.00 |
230 Autres produits | 655.00 | 1 125.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 322.00 | 182 463.00 | | 249 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 145.00 | 17 912.00 | | 71 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 225.00 | 70 561.00 | | 26 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391.00 | 737.00 | | 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 046.00 | 1 390.00 | | -1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 85 798.00 | 95 944.00 | | 85 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 5 246.00 | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 416.00 | 96 704.00 | | 95 416.00 |
252 Charges sociales | 22 404.00 | 13 838.00 | | 22 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 019.00 | 7 451.00 | | 8 019.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 51.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 993.00 | 309 834.00 | | 309 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 671.00 | -127 371.00 | | -60 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 258.00 | 128 034.00 | | 63 258.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 936.00 | 220.00 | | 2 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | -364.00 | 443.00 | | -364.00 |