| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 581 598.00 | 3 385 305.00 | 5 196 293.00 | 8 581 598.00 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 10 920.00 | 19 410.00 | 30 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 792.00 | 391 708.00 | 734 083.00 | 1 125 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 821.00 | | 885 821.00 | 885 821.00 |
BF Prêts | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 892.00 | | 277 892.00 | 277 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 040 747.00 | 3 795 879.00 | 7 244 868.00 | 11 040 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 321 586.00 | 3 965.00 | 9 317 621.00 | 9 321 586.00 |
BZ Autres créances | 2 696 865.00 | | 2 696 865.00 | 2 696 865.00 |
CF Disponibilités | 4 354 780.00 | | 4 354 780.00 | 4 354 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 959.00 | | 221 959.00 | 221 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 631 184.00 | 3 965.00 | 16 627 219.00 | 16 631 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 671 931.00 | 3 799 844.00 | 23 872 087.00 | 27 671 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 741 597.00 | 4 741 597.00 | | 4 741 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 156.00 | 99 156.00 | | 99 156.00 |
DG Autres réserves | 1 982 614.00 | 2 109 871.00 | | 1 982 614.00 |
DH Report à nouveau | -779 395.00 | -3 796 339.00 | | -779 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103 296.00 | 3 017 336.00 | | 3 103 296.00 |
DL TOTAL (I) | 8 957 683.00 | 6 081 041.00 | | 8 957 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997 745.00 | 8 182 737.00 | | 5 997 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | 35 024.00 | | 10 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 403.00 | 1 201 954.00 | | 760 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067 497.00 | 6 375 639.00 | | 8 067 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 21 289.00 | | 2 377.00 |
EA Autres dettes | 76 357.00 | 157 585.00 | | 76 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 914 404.00 | 15 974 228.00 | | 14 914 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 872 087.00 | 22 200 479.00 | | 23 872 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 543 688.00 | 4 752 006.00 | | 3 543 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 828 647.00 | 2 876 852.00 | | 2 828 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FG Production vendue services | 29 291 290.00 | | 29 291 290.00 | 29 291 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 292 250.00 | | 29 292 250.00 | 29 292 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 432 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 102 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 049 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 514 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 076 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 026 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 870 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 773.00 | 63 923.00 | | 28 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 773.00 | 92 923.00 | | 28 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 836.00 | 181 991.00 | | 90 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 980.00 | 49 024.00 | | 92 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 815.00 | 231 015.00 | | 183 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 043.00 | -138 092.00 | | -155 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 226.00 | 561 051.00 | | 1 029 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 805.00 | 4 734 423.00 | | 4 673 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 510.00 | 1 717 087.00 | | 1 570 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103 296.00 | 3 017 336.00 | | 3 103 296.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 858 080.00 | 905 897.00 | | 858 080.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 686 727.00 | 3 782 749.00 | | 3 686 727.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 828 647.00 | 2 876 852.00 | | 2 828 647.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 828 647.00 | 2 876 852.00 | | 2 828 647.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 273 987.00 | | 10 707.00 | 10 273 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 284 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 530.00 | | 10 707.00 | 49 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224 457.00 | | | 10 224 457.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900.00 | 8 053.00 | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | 8 053.00 | | 8 900.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 008.00 | 157 008.00 | | 157 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719 595.00 | 719 595.00 | | 719 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 763.00 | 136 763.00 | | 136 763.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052 601.00 | | 4 052 601.00 | 4 052 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 898.00 | 1 411 898.00 | | 1 411 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 486.00 | 2 203 486.00 | | 2 203 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 481.00 | 112 481.00 | | 112 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 833 200.00 | 1 458 400.00 | 4 374 800.00 | 5 833 200.00 |
VI Groupe et associés | 491 301.00 | 491 301.00 | | 491 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458 400.00 | | | 1 458 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919 935.00 | 3 867 334.00 | 4 052 601.00 | 7 919 935.00 |
VW T.V.A. | 324 328.00 | 324 328.00 | | 324 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 488.00 | 3 543 688.00 | 4 374 800.00 | 7 918 488.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 961.00 | 40 242.00 | | 24 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 962.00 | 117 625.00 | | 90 962.00 |
ST Autres comptes | 99 152.00 | 172 675.00 | | 99 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 110.00 | 485 558.00 | | 476 110.00 |
YT Sous‐traitance | 150 000.00 | 211 541.00 | | 150 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 747.00 | -1 911.00 | | 11 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 708.00 | 38 332.00 | | 36 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 837.00 | 380 848.00 | | 293 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 426.00 | 173 280.00 | | 192 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 224.00 | 987 400.00 | | 816 224.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |