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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 054.00 | | 600 054.00 | 600 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 427.00 | | 629 427.00 | 629 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
CU Autres participations | 550 040.00 | | 550 040.00 | 550 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 597 575.00 | 592 581.00 | | 597 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 489.00 | 4 994.00 | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 604 164.00 | 598 675.00 | | 604 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 983.00 | 49 583.00 | | 19 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 38.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 1 572.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207.00 | 7 864.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 263.00 | 59 057.00 | | 25 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 427.00 | 657 732.00 | | 629 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 31.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 31.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 31.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 889.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 121.00 | 12 032.00 | | 12 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632.00 | 7 037.00 | | 6 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 489.00 | 4 994.00 | | 5 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 040.00 | | 120.00 | 610 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 106.00 | 600 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 106.00 | 600 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 040.00 | | 120.00 | 610 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |