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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 561.00 | 6 134.00 | 7 427.00 | 13 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 452.00 | 13 510.00 | 27 942.00 | 41 452.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 813.00 | 19 644.00 | 99 169.00 | 118 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
072 Créances – Autres | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
110 Total général Actif | 137 585.00 | 19 644.00 | 117 941.00 | 137 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 334.00 | 61 843.00 | | 68 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 572.00 | 1 428.00 | | 572.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 781.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 941.00 | 64 052.00 | | 68 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 626.00 | 1 167.00 | | 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 596.00 | 21 995.00 | | 19 596.00 |
242 Autres charges externes. | 50 297.00 | 43 894.00 | | 50 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 1 272.00 | | 2 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 479.00 | 19 328.00 | | 8 479.00 |
252 Charges sociales | 1 146.00 | 1 777.00 | | 1 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 426.00 | 8 218.00 | | 11 426.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 795.00 | 97 695.00 | | 89 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 854.00 | -33 643.00 | | -20 854.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 635.00 | 2 066.00 | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 489.00 | -708.00 | | -22 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 813.00 | | | 118 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 813.00 | | | 118 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 376.00 | | | 4 376.00 |