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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 815.00 | 6 065.00 | 11 750.00 | 17 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 495.00 | 6 065.00 | 49 430.00 | 55 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
060 Stock marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
072 Créances – Autres | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
084 Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
110 Total général Actif | 67 569.00 | 6 065.00 | 61 504.00 | 67 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 454.00 | 184 578.00 | | 156 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187.00 | 82.00 | | 187.00 |
230 Autres produits | 5 409.00 | 4 934.00 | | 5 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 050.00 | 189 595.00 | | 162 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 787.00 | 25 721.00 | | 21 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | -282.00 | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 913.00 | 49 933.00 | | 37 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 836.00 | -3 942.00 | | 2 836.00 |
242 Autres charges externes. | 54 518.00 | 55 486.00 | | 54 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 1 100.00 | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 934.00 | 58 925.00 | | 51 934.00 |
252 Charges sociales | 4 497.00 | 3 709.00 | | 4 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 120.00 | 2 945.00 | | 3 120.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 68.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 035.00 | 193 663.00 | | 178 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 985.00 | -4 069.00 | | -15 985.00 |
294 Charges financières | 757.00 | 240.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 807.00 | -4 308.00 | | -16 807.00 |