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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 593.00 | 28 737.00 | 168 856.00 | 197 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 354.00 | | 81 354.00 | 81 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 947.00 | 28 737.00 | 260 210.00 | 288 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
CF Disponibilités | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 809.00 | | 169 809.00 | 169 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 757.00 | 28 737.00 | 430 020.00 | 458 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 415.00 | | | 222 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 459.00 | | | 133 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 118.00 | | | 422 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 020.00 | | | 430 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 883.00 | | | 223 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 948.00 | | | 288 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 594.00 | | | 197 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 372.00 | 20 365.00 | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | 20 365.00 | | 8 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 163.00 | 133 163.00 | | 133 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 404.00 | 23 169.00 | 98 688.00 | 221 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 115.00 | 87 761.00 | 81 354.00 | 169 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 119.00 | 223 883.00 | 98 688.00 | 422 119.00 |