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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 57.00 | 1 723.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 399.00 | 6 523.00 | 12 876.00 | 19 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 310.00 | 6 581.00 | 16 729.00 | 23 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | 1 331.00 | 14 145.00 | 15 476.00 |
CF Disponibilités | 311 888.00 | | 311 888.00 | 311 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 290.00 | 1 331.00 | 373 960.00 | 375 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 600.00 | 7 911.00 | 390 689.00 | 398 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 13 325.00 | 26 514.00 | | 13 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 134.00 | 35 121.00 | | 113 134.00 |
DL TOTAL (I) | 137 239.00 | 72 414.00 | | 137 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 956.00 | 153 161.00 | | 127 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 1 622.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 244.00 | 15 673.00 | | 26 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 385.00 | 31 390.00 | | 17 385.00 |
EA Autres dettes | 33 980.00 | 33 112.00 | | 33 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 516.00 | 73 129.00 | | 45 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 450.00 | 308 087.00 | | 253 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 689.00 | 380 501.00 | | 390 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 080.00 | 180 156.00 | | 162 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 492.00 | | 8 924.00 | 29 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 106.00 | 23 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 106.00 | 21 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 362.00 | | 8 924.00 | 27 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 653.00 | 7 033.00 | 15 106.00 | 14 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | 7 033.00 | 15 106.00 | 14 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 956.00 | 38 091.00 | 89 865.00 | 127 956.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 945.00 | 162 080.00 | 89 865.00 | 251 945.00 |