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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 923.00 | 559.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 347.00 | 311.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 165.00 | 2 270.00 | 343 895.00 | 346 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 715.00 | 2 270.00 | 366 445.00 | 368 715.00 |
CU Autres participations | 343 025.00 | | 343 025.00 | 343 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 23 349.00 | 131 393.00 | | 23 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083.00 | -8 544.00 | | 2 083.00 |
DK Provisions réglementées | 3 367.00 | 2 624.00 | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 128 849.00 | 126 023.00 | | 128 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 517.00 | 191 518.00 | | 151 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 104.00 | 5 314.00 | | 70 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 1 434.00 | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 812.00 | 26 643.00 | | 13 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 596.00 | 224 910.00 | | 237 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 445.00 | 350 933.00 | | 366 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 443.00 | 73 658.00 | | 131 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 028.00 | | | 118 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 167.00 | | 20 000.00 | 326 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 343 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 346 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 027.00 | | 20 000.00 | 323 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412.00 | 858.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 858.00 | | 1 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 624.00 | 743.00 | | 2 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | 743.00 | | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 517.00 | 45 364.00 | 106 153.00 | 151 517.00 |
VI Groupe et associés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 596.00 | 131 443.00 | 106 153.00 | 237 596.00 |