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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 377.00 | 1 573.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 724.00 | 37 366.00 | 29 358.00 | 66 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 852.00 | 103 475.00 | 89 376.00 | 192 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 033.00 | 141 219.00 | 215 813.00 | 357 033.00 |
BT Marchandises | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
BZ Autres créances | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
CF Disponibilités | 130 605.00 | | 130 605.00 | 130 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 168.00 | | 324 168.00 | 324 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 156.00 | 141 219.00 | 540 936.00 | 682 156.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -46 303.00 | -102 740.00 | | -46 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 357.00 | 56 437.00 | | 42 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054.00 | -38 303.00 | | 4 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 467.00 | 285 083.00 | | 107 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 824.00 | 74 910.00 | | 44 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 565.00 | 183 622.00 | | 237 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 323.00 | 64 319.00 | | 50 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 700.00 | 84 093.00 | | 96 700.00 |
EA Autres dettes | | 2 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 882.00 | 694 313.00 | | 536 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 936.00 | 656 010.00 | | 540 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 501.00 | | 62 940.00 | 324 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 407.00 | 357 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 219.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 188.00 | 259 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 1 950.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 776.00 | | 60 990.00 | 211 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 462.00 | 31 164.00 | 30 407.00 | 140 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 244.00 | 30 787.00 | 13 188.00 | 123 244.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 908.00 | 1 908.00 | 954.00 | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VB T. V. A. | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 468.00 | 83 486.00 | 23 982.00 | 107 468.00 |
VI Groupe et associés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 616.00 | | | 177 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 466.00 | 176 316.00 | 16 150.00 | 192 466.00 |
VW T.V.A. | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 317.00 | 275 335.00 | 23 982.00 | 299 317.00 |