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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 736.00 | 11 060.00 | 11 676.00 | 22 736.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 861.00 | 12 050.00 | 11 811.00 | 23 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
110 Total général Actif | 68 293.00 | 12 050.00 | 56 243.00 | 68 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -140.00 | | | -140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 384.00 | 111 185.00 | | 80 384.00 |
222 Production stockée | 8 139.00 | 11 379.00 | | 8 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 459.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 388.00 | 126 024.00 | | 88 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 798.00 | 25 735.00 | | 22 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 480.00 | -1 645.00 | | -5 480.00 |
242 Autres charges externes. | 33 516.00 | 37 746.00 | | 33 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 1 239.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 368.00 | 23 181.00 | | 29 368.00 |
252 Charges sociales | 11 641.00 | 12 106.00 | | 11 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 846.00 | 4 461.00 | | 4 846.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 137.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 633.00 | 102 960.00 | | 98 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 245.00 | 23 064.00 | | -10 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 1 597.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 614.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 412.00 | 2 043.00 | | 2 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 215.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 586.00 | 20 789.00 | | -12 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -975.00 | | | -975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |