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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 989.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 899.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 208.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 820.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 8 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 47 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 504 871.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 785.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 690 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 760 378.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 166.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 933.00 | 9 844.00 | | 41 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 109.00 | 36 922.00 | | 54 109.00 |
DL TOTAL (I) | 151 042.00 | 96 933.00 | | 151 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 601.00 | 97 982.00 | | 64 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 866.00 | 116 215.00 | | 246 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 345.00 | 108 775.00 | | 127 345.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 14 000.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 500.00 | 51 470.00 | | 150 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 336.00 | 388 442.00 | | 589 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 378.00 | 504 374.00 | | 760 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 140.00 | | | 544 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 804.00 | | 49 907.00 | 62 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 831.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 075.00 | 102 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 075.00 | 98 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | 1 199.00 | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 172.00 | | 48 708.00 | 60 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 859.00 | 18 643.00 | 10 075.00 | 23 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 703.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | 17 940.00 | 10 075.00 | 21 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 866.00 | 246 866.00 | | 246 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
UX Autres créances clients | 504 871.00 | 504 871.00 | | 504 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 547.00 | 9 350.00 | 45 197.00 | 54 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 996.00 | 533 996.00 | | 533 996.00 |
VW T.V.A. | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 336.00 | 544 140.00 | 45 197.00 | 589 336.00 |