| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
BZ Autres créances | 929 442.00 | | 929 442.00 | 929 442.00 |
CF Disponibilités | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 649.00 | | 1 077 649.00 | 1 077 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 649.00 | | 1 077 649.00 | 1 077 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 367 468.00 | 295 971.00 | | 367 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 144.00 | 71 496.00 | | 247 144.00 |
DL TOTAL (I) | 614 614.00 | 367 469.00 | | 614 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -700.00 | | | -700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 895.00 | 20 485.00 | | 28 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 876.00 | 207 977.00 | | 280 876.00 |
EA Autres dettes | 153 964.00 | 275 871.00 | | 153 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 035.00 | 506 754.00 | | 463 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 649.00 | 874 223.00 | | 1 077 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 735.00 | 506 754.00 | | 463 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 369.00 | | 1 398 369.00 | 1 398 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 369.00 | | 1 398 369.00 | 1 398 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 247.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 247.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 644.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 644.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -396.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 106.00 | 27 805.00 | | 89 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 735.00 | 1 078 690.00 | | 1 399 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 590.00 | 1 007 194.00 | | 1 152 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 144.00 | 71 496.00 | | 247 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 257.00 | 190 257.00 | | 190 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
UX Autres créances clients | 105 022.00 | 105 022.00 | | 105 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VP Divers | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 816.00 | 913 816.00 | | 913 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 464.00 | 1 034 464.00 | | 1 034 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 735.00 | 463 735.00 | | 463 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 633.00 | 57 261.00 | | 51 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 999.00 | 84 111.00 | | 83 999.00 |
ST Autres comptes | 143 038.00 | 131 649.00 | | 143 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 850.00 | 1 176.00 | | 10 850.00 |
YT Sous‐traitance | 91 356.00 | 107 687.00 | | 91 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 650.00 | 21 132.00 | | 18 650.00 |
YW Taxe professionnelle | -290.00 | 4 562.00 | | -290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 343.00 | 61 823.00 | | 51 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 895.00 | 345 757.00 | | 347 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |