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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 239.00 | 2 423.00 | 15 816.00 | 18 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 189.00 | 2 423.00 | 22 766.00 | 25 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 366.00 | | 131 366.00 | 131 366.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 091.00 | | 164 091.00 | 164 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 280.00 | 2 423.00 | 186 857.00 | 189 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 325.00 | | | -9 325.00 |
DL TOTAL (I) | -8 325.00 | | | -8 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
EA Autres dettes | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 183.00 | | | 195 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 857.00 | | | 186 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 341.00 | | | 170 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 879.00 | | 396 879.00 | 396 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 917.00 | | | 401 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 242.00 | | | 411 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 325.00 | | | -9 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 515.00 | 10 313.00 | 24 202.00 | 34 515.00 |
VI Groupe et associés | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 963.00 | 161 366.00 | 4 596.00 | 165 963.00 |
VW T.V.A. | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 543.00 | 170 341.00 | 24 202.00 | 194 543.00 |