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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 519.00 | 9 418.00 | 2 101.00 | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 647.00 | 2 231.00 | 2 416.00 | 4 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 181.00 | 31 258.00 | 125 924.00 | 157 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 607.00 | 31 258.00 | 134 350.00 | 165 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 9 557.00 | 1 834.00 | | 9 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479.00 | 7 722.00 | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 18 236.00 | 16 756.00 | | 18 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 328.00 | 58 663.00 | | 43 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 323.00 | 52 195.00 | | 49 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 880.00 | 10 121.00 | | 15 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 541.00 | 19 722.00 | | 7 541.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 114.00 | 140 745.00 | | 116 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 350.00 | 157 501.00 | | 134 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 114.00 | 140 745.00 | | 116 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 993.00 | | 229 993.00 | 229 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 993.00 | | 229 993.00 | 229 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 180.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 180.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -180.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 988.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 744.00 | 222 251.00 | | 235 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 264.00 | 214 529.00 | | 234 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479.00 | 7 723.00 | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 181.00 | | | 157 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 175.00 | 8 083.00 | | 23 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 722.00 | 4 886.00 | | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 453.00 | 3 196.00 | | 8 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VI Groupe et associés | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 114.00 | 116 114.00 | | 116 114.00 |