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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 464.00 | 36.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 50 923.00 | 22 389.00 | 28 534.00 | 50 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 923.00 | 259 095.00 | 224 828.00 | 483 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 480.00 | 85 665.00 | 137 815.00 | 223 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 728.00 | 367 614.00 | 562 114.00 | 929 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 680.00 | | 398 680.00 | 398 680.00 |
BT Marchandises | 294 258.00 | | 294 258.00 | 294 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 436.00 | 18 162.00 | 1 308 274.00 | 1 326 436.00 |
BZ Autres créances | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CF Disponibilités | 650 513.00 | | 650 513.00 | 650 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 554.00 | 18 162.00 | 2 721 392.00 | 2 739 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 282.00 | 385 776.00 | 3 283 506.00 | 3 669 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 076.00 | 860 429.00 | | 1 423 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 478.00 | 672 547.00 | | 644 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 554.00 | 1 688 076.00 | | 2 232 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 637.00 | 265 493.00 | | 310 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 445.00 | 1 857.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 580.00 | 651 967.00 | | 435 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 827.00 | 327 386.00 | | 199 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 857.00 | 16 871.00 | | 5 857.00 |
EA Autres dettes | 96 606.00 | 132 748.00 | | 96 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 952.00 | 1 396 323.00 | | 1 050 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 506.00 | 3 084 399.00 | | 3 283 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 479.00 | 1 308 340.00 | | 940 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 441.00 | 100 553.00 | | 100 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 869.00 | | 121 226.00 | 949 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 20 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 367.00 | 929 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 117.00 | 758 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 217.00 | | 121 226.00 | 775 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 763.00 | 146 457.00 | 114 606.00 | 335 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 167.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 465.00 | 146 290.00 | 114 606.00 | 335 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 2 570.00 | 4 408.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 2 570.00 | 4 408.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 2 570.00 | 4 408.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570.00 | 4 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 580.00 | 435 580.00 | | 435 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
UP Prêts | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 641.00 | 1 304 641.00 | | 1 304 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VB T. V. A. | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 441.00 | 100 441.00 | | 100 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 196.00 | 102 168.00 | 108 028.00 | 210 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 456.00 | 1 390 456.00 | | 1 390 456.00 |
VW T.V.A. | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 507.00 | 940 479.00 | 108 028.00 | 1 048 507.00 |