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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 169.00 | 12 956.00 | 5 214.00 | 18 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 526.00 | 12 896.00 | 6 629.00 | 19 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 624.00 | 25 852.00 | 250 772.00 | 276 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 804.00 | | 2 027 804.00 | 2 027 804.00 |
BZ Autres créances | 4 219 520.00 | | 4 219 520.00 | 4 219 520.00 |
CF Disponibilités | 763 219.00 | | 763 219.00 | 763 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 121 758.00 | | 7 121 758.00 | 7 121 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 383.00 | 25 852.00 | 7 372 530.00 | 7 398 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 078 728.00 | 3 722 479.00 | | 2 078 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 364.00 | 1 356 250.00 | | 1 571 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 092.00 | 5 089 728.00 | | 3 661 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 192.00 | 486 236.00 | | 487 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 490.00 | | | 395 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 334.00 | 822 743.00 | | 875 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 234.00 | 914 236.00 | | 1 019 234.00 |
EA Autres dettes | 851 689.00 | 1 333 724.00 | | 851 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 438.00 | 3 556 939.00 | | 3 711 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 530.00 | 8 646 667.00 | | 7 372 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 930 656.00 | 15 032.00 | 6 945 688.00 | 6 930 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 930 656.00 | 15 032.00 | 6 945 688.00 | 6 930 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | 3 097.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 3 097.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 363.00 | 3 885.00 | | 10 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 695.00 | 273 837.00 | | 359 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 058.00 | 277 722.00 | | 370 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 368.00 | -274 625.00 | | -369 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -768 229.00 | -732 862.00 | | -768 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 366.00 | 6 368 516.00 | | 6 957 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 002.00 | 5 012 266.00 | | 5 386 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 364.00 | 1 356 250.00 | | 1 571 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 532.00 | 6 320.00 | | 19 532.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 085.00 | 4 539.00 | | 272 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 899.00 | 30.00 | | 38 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 532.00 | 6 320.00 | | 19 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 532.00 | 6 320.00 | | 19 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 490.00 | 395 490.00 | | 395 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 334.00 | 875 334.00 | | 875 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 233.00 | 1 019 233.00 | | 1 019 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 689.00 | 851 689.00 | | 851 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 192.00 | 81 033.00 | 406 159.00 | 487 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258 539.00 | 6 258 539.00 | | 6 258 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 297 468.00 | 6 258 539.00 | 38 929.00 | 6 297 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 438.00 | 3 305 279.00 | 406 159.00 | 3 711 438.00 |