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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 927.00 | 677.00 | 10 249.00 | 10 927.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 266.00 | 1 496.00 | 10 769.00 | 12 266.00 |
060 Stock marchandises | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 462.00 | 1 148.00 | 40 314.00 | 41 462.00 |
072 Créances – Autres | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
084 Disponibilités | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 524.00 | 1 148.00 | 87 376.00 | 88 524.00 |
110 Total général Actif | 100 790.00 | 2 645.00 | 98 145.00 | 100 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 990.00 | | | 126 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242.00 | | | 242.00 |
230 Autres produits | 949.00 | | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 181.00 | | | 128 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 570.00 | | | -33 570.00 |
242 Autres charges externes. | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 132.00 | | | 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
252 Charges sociales | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
262 Autres charges | 684.00 | | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 994.00 | | | 155 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 814.00 | | | -27 814.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 863.00 | | | -27 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 819.00 | | | 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 148.00 | | | 1 148.00 |