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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 090.00 | 1 533.00 | 556.00 | 2 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 4 262.00 | 342.00 | 4 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 603.00 | 9 805.00 | 11 797.00 | 21 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 395.00 | 8 329.00 | 134 065.00 | 142 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 965.00 | 23 930.00 | 159 034.00 | 182 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 645.00 | 7 143.00 | 636 501.00 | 643 645.00 |
BZ Autres créances | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
CF Disponibilités | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 369.00 | 7 143.00 | 814 225.00 | 821 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 334.00 | 31 074.00 | 973 260.00 | 1 004 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 87 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 554.00 | -391 600.00 | | -304 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 883.00 | 87 046.00 | | 20 883.00 |
DL TOTAL (I) | 64 329.00 | -217 554.00 | | 64 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 557.00 | 181 997.00 | | 310 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 105 000.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 071.00 | 198 580.00 | | 353 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 549.00 | 206 816.00 | | 243 549.00 |
EA Autres dettes | | 138 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 931.00 | 830 681.00 | | 908 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 260.00 | 613 127.00 | | 973 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 009.00 | 53 183.00 | | 759 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 029.00 | 98 718.00 | | 87 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 365.00 | 240.00 | 4 605.00 | 4 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | 1 862.00 | 12 272.00 | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 228.00 | 12 702.00 | 23 931.00 | 11 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | 418.00 | 1 534.00 | 1 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 802.00 | 4 262.00 | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 652.00 | 11 482.00 | 18 135.00 | 6 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 072.00 | 353 072.00 | | 353 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 549.00 | 243 549.00 | | 243 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 643 645.00 | 635 073.00 | 8 572.00 | 643 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 527.00 | 73 606.00 | 149 921.00 | 223 527.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 434.00 | 783 252.00 | 19 182.00 | 802 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 931.00 | 759 010.00 | 149 921.00 | 908 931.00 |