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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 278.00 | 107 394.00 | 92 883.00 | 200 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 278.00 | 107 394.00 | 92 883.00 | 200 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
060 Stock marchandises | 65 450.00 | 6 987.00 | 58 463.00 | 65 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
072 Créances – Autres | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
084 Disponibilités | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 365.00 | 6 987.00 | 237 378.00 | 244 365.00 |
110 Total général Actif | 444 643.00 | 114 381.00 | 330 261.00 | 444 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 213.00 | | | 385 213.00 |
222 Production stockée | -6 722.00 | | | -6 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 149.00 | | | 562 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 219.00 | | | 155 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
242 Autres charges externes. | 229 287.00 | | | 229 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
252 Charges sociales | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 458.00 | | | 531 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
294 Charges financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 778.00 | | | 172 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |