| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 361.00 | 13 115.00 | 29 246.00 | 42 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 277.00 | 1 897.00 | 3 380.00 | 5 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 038.00 | 15 012.00 | 35 026.00 | 50 038.00 |
BT Marchandises | 89 436.00 | | 89 436.00 | 89 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 362.00 | | 131 362.00 | 131 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 400.00 | 15 012.00 | 166 388.00 | 181 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
DH Report à nouveau | -539.00 | | | -539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157.00 | -539.00 | | -157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 093.00 | 5 250.00 | | 5 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 086.00 | 48 633.00 | | 41 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 084.00 | 79 636.00 | | 79 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 3 415.00 | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 534.00 | 16 746.00 | | 18 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 295.00 | 168 431.00 | | 161 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 388.00 | 173 681.00 | | 166 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 638.00 | 128 211.00 | | 149 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 953.00 | | 1 085.00 | 48 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 553.00 | | 1 085.00 | 46 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552.00 | 10 460.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 10 460.00 | | 4 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 338.00 | 9 869.00 | 21 469.00 | 31 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 086.00 | 9 428.00 | 31 657.00 | 41 086.00 |
VI Groupe et associés | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VW T.V.A. | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 295.00 | 129 638.00 | 31 657.00 | 161 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 250.00 | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 913.00 | 3 107.00 | | 1 913.00 |
ST Autres comptes | 31 557.00 | 34 417.00 | | 31 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 543.00 | 18 390.00 | | 19 543.00 |
YT Sous‐traitance | 72 572.00 | 56 276.00 | | 72 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651.00 | 250.00 | | 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 689.00 | 26 413.00 | | 14 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 648.00 | 12 512.00 | | 5 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 586.00 | 112 189.00 | | 125 586.00 |