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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 260 190.00 | | 260 190.00 | 260 190.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 236.00 | 589 424.00 | 147 814.00 | 737 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 443.00 | 514 275.00 | 318 168.00 | 832 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 661.00 | | 568 661.00 | 568 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 908.00 | 1 110 398.00 | 1 669 511.00 | 2 779 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 406.00 | 36 860.00 | 2 156 545.00 | 2 193 406.00 |
BZ Autres créances | 493 580.00 | | 493 580.00 | 493 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 2 051 348.00 | | 2 051 348.00 | 2 051 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 670.00 | | 177 670.00 | 177 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 040.00 | 36 860.00 | 4 939 180.00 | 4 976 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 949.00 | 1 147 258.00 | 6 608 691.00 | 7 755 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 861.00 | 27 261.00 | | 83 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 718.00 | 171 599.00 | | 339 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 578.00 | 1 338 861.00 | | 1 563 578.00 |
DP Provisions pour risques | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 404.00 | 2 387 110.00 | | 2 922 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 18 001.00 | | 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 131.00 | 385 312.00 | | 212 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 864.00 | 2 022 652.00 | | 1 429 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 515.00 | 686 793.00 | | 430 515.00 |
EA Autres dettes | 42 386.00 | 29.00 | | 42 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 182.00 | 5 499 896.00 | | 5 038 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 691.00 | 6 845 688.00 | | 6 608 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 588 895.00 | | 9 588 895.00 | 9 588 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 588 895.00 | | 9 588 895.00 | 9 588 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 636 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 476 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 947.00 | 62 884.00 | | 52 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 947.00 | 62 884.00 | | 168 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 031.00 | 157 563.00 | | 192 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 425.00 | 157 563.00 | | 255 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 478.00 | -94 679.00 | | -86 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 871.00 | 8 361.00 | | -291 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 805 260.00 | 10 716 555.00 | | 9 805 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 542.00 | 10 544 956.00 | | 9 465 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 718.00 | 171 599.00 | | 339 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 176.00 | 76 065.00 | | 168 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 299.00 | 256 099.00 | | 854 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 600.00 | 256 099.00 | | 847 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
6T Sur comptes clients | 81 591.00 | | 44 730.00 | 81 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 591.00 | | 44 730.00 | 81 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 521.00 | | 44 730.00 | 88 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 864.00 | 1 429 864.00 | | 1 429 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 514.00 | 430 514.00 | | 430 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 922 404.00 | 452 371.00 | 2 193 634.00 | 2 922 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864 655.00 | 2 864 655.00 | | 2 864 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 333.00 | 2 864 655.00 | 74 678.00 | 2 939 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 051.00 | 2 356 018.00 | 2 193 634.00 | 4 826 051.00 |