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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 562.00 | 49 165.00 | 47 397.00 | 96 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 886.00 | 129 154.00 | 41 731.00 | 170 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 047.00 | 178 319.00 | 248 727.00 | 427 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 320.00 | | 246 320.00 | 246 320.00 |
BZ Autres créances | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 185.00 | | 276 185.00 | 276 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 232.00 | 178 319.00 | 524 913.00 | 703 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 228 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 045.00 | 591.00 | | 1 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 968.00 | 42 454.00 | | -42 968.00 |
DL TOTAL (I) | 228 627.00 | 271 595.00 | | 228 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 3 962.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 492.00 | 22 464.00 | | 26 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 891.00 | 136 930.00 | | 155 891.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 4 557.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 286.00 | 167 913.00 | | 296 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 913.00 | 439 508.00 | | 524 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 437.00 | 41 863.00 | 22 980.00 | 159 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 437.00 | 41 863.00 | 22 980.00 | 159 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 891.00 | 155 891.00 | | 155 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 202.00 | 23 017.00 | 88 185.00 | 111 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 185.00 | 276 185.00 | | 276 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 584.00 | 276 185.00 | 39 399.00 | 315 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 286.00 | 208 101.00 | 88 185.00 | 296 286.00 |