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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 616.00 | 149 243.00 | 442 373.00 | 591 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 368.00 | 2 632.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 189.00 | 10 054.00 | 3 135.00 | 13 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 387.00 | 159 665.00 | 478 722.00 | 638 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 421.00 | 12 819.00 | 133 602.00 | 146 421.00 |
BZ Autres créances | 100 467.00 | | 100 467.00 | 100 467.00 |
CF Disponibilités | 645 557.00 | | 645 557.00 | 645 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 438.00 | 12 819.00 | 885 618.00 | 898 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 825.00 | 172 484.00 | 1 364 341.00 | 1 536 825.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136 077.00 | 1 136 077.00 | | 1 136 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DH Report à nouveau | -189 218.00 | | | -189 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 124.00 | -189 218.00 | | -727 124.00 |
DL TOTAL (I) | 241 077.00 | 968 201.00 | | 241 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 772.00 | 265 224.00 | | 739 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | 4 039.00 | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 24 043.00 | | 72 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 796.00 | 82 543.00 | | 164 796.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 1 536.00 | | 4 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 069.00 | 14 041.00 | | 138 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 264.00 | 391 486.00 | | 1 123 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 341.00 | 1 359 687.00 | | 1 364 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 087.00 | | 256 087.00 | 256 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 087.00 | | 256 087.00 | 256 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 620.00 | -183 432.00 | | -81 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 547.00 | 402 360.00 | | 577 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 671.00 | 591 577.00 | | 1 304 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 124.00 | -189 218.00 | | -727 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 848.00 | | 352 139.00 | 289 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 638 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 594 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 762.00 | | 324 454.00 | 273 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 505.00 | | 2 685.00 | 10 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | 25 000.00 | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 888.00 | 105 377.00 | 3 600.00 | 57 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 159.00 | 104 052.00 | 3 600.00 | 49 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 729.00 | 1 325.00 | | 8 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 772.00 | 1 047.00 | | 11 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 772.00 | 1 047.00 | | 11 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 069.00 | 138 069.00 | | 138 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
UX Autres créances clients | 131 868.00 | 131 868.00 | | 131 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VB T. V. A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 500.00 | 53 000.00 | 435 500.00 | 738 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 450.00 | 283 450.00 | | 283 450.00 |
VW T.V.A. | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 264.00 | 437 764.00 | 435 500.00 | 1 123 264.00 |