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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190 518.00 | 1 165 518.00 | 25 000.00 | 1 190 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594 952.00 | | 594 952.00 | 594 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 899.00 | 3 001.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 061.00 | 1 166 418.00 | 756 643.00 | 1 923 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CF Disponibilités | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 622.00 | 1 166 418.00 | 801 204.00 | 1 967 622.00 |
CU Autres participations | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 682.00 | -7 490.00 | | 18 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | 27 172.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 169 751.00 | 169 682.00 | | 169 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 26 319.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 483.00 | 143 528.00 | | 4 483.00 |
EA Autres dettes | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 454.00 | 790 248.00 | | 631 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 204.00 | 959 930.00 | | 801 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 63 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 25 000.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 479.00 | 339 589.00 | | 73 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 411.00 | 312 417.00 | | 73 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69.00 | 27 172.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 877.00 | | 47 183.00 | 1 875 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742 377.00 | | 43 093.00 | 1 742 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 500.00 | | 191.00 | 133 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 521.00 | 12 331.00 | 191.00 | 12 521.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 454.00 | 631 454.00 | | 631 454.00 |