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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 822.00 | 1 251.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 493.00 | 900.00 | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 498.00 | 22 780.00 | 35 718.00 | 58 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 798.00 | 24 095.00 | 38 703.00 | 62 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CF Disponibilités | 99 267.00 | | 99 267.00 | 99 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 929.00 | | 151 929.00 | 151 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 727.00 | 24 095.00 | 190 632.00 | 214 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DG Autres réserves | 44 807.00 | 48 307.00 | | 44 807.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | 185.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 335.00 | -3 565.00 | | 33 335.00 |
DL TOTAL (I) | 84 055.00 | 50 720.00 | | 84 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 780.00 | 8 051.00 | | 29 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | 16 251.00 | | 26 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 370.00 | 19 502.00 | | 21 370.00 |
EA Autres dettes | 29 154.00 | 19 043.00 | | 29 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 577.00 | 62 883.00 | | 106 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 632.00 | 113 603.00 | | 190 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 069.00 | | 29 729.00 | 33 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 162.00 | | 29 729.00 | 30 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 753.00 | 6 057.00 | 715.00 | 18 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 179.00 | 715.00 | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395.00 | 5 879.00 | | 17 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 209.00 | 38 375.00 | 834.00 | 39 209.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |