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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 480.00 | 248.00 | 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 852.00 | 480.00 | 50 372.00 | 50 852.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 243.00 | 480.00 | 60 763.00 | 61 243.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 313.00 | -3 011.00 | | -2 313.00 |
DL TOTAL (I) | -4 323.00 | -2 011.00 | | -4 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 638.00 | 43 640.00 | | 36 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 588.00 | 9 016.00 | | 26 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 200.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 087.00 | 53 856.00 | | 65 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 763.00 | 51 846.00 | | 60 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 517.00 | 17 218.00 | | 35 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315.00 | 3 011.00 | | 2 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 313.00 | -3 011.00 | | -2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 243.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 243.00 | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 638.00 | 7 068.00 | 28 955.00 | 36 638.00 |
VI Groupe et associés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 087.00 | 35 517.00 | 28 955.00 | 65 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308.00 | 1 881.00 | | 1 308.00 |
ST Autres comptes | 244.00 | 326.00 | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 552.00 | 2 207.00 | | 1 552.00 |