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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 458.00 | 54 677.00 | 32 781.00 | 87 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 332.00 | 16 508.00 | 2 824.00 | 19 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 094.00 | 72 554.00 | 64 540.00 | 137 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 146.00 | | 125 146.00 | 125 146.00 |
BZ Autres créances | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 119 391.00 | | 119 391.00 | 119 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 632.00 | | 355 632.00 | 355 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 726.00 | 72 554.00 | 420 172.00 | 492 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 447.00 | 89 508.00 | | 95 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 945.00 | 35 939.00 | | 50 945.00 |
DL TOTAL (I) | 147 493.00 | 126 547.00 | | 147 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 595.00 | 118 070.00 | | 140 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 720.00 | 83 038.00 | | 82 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 919.00 | 49 779.00 | | 42 919.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 830.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 679.00 | 251 718.00 | | 272 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 172.00 | 378 265.00 | | 420 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 044.00 | 165 359.00 | | 214 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 560.00 | | 33 307.00 | 108 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 28 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 137 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 403.00 | 106 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 421.00 | | 5 772.00 | 105 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 27 535.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 639.00 | 17 902.00 | 1 987.00 | 56 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 270.00 | 17 902.00 | 1 987.00 | 55 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 125 146.00 | 125 146.00 | | 125 146.00 |
VB T. V. A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 359.00 | 27 723.00 | 58 636.00 | 86 359.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 051.00 | 214 051.00 | | 214 051.00 |
VW T.V.A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 679.00 | 214 044.00 | 58 636.00 | 272 679.00 |