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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 668.00 | | 150 668.00 | 150 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 098.00 | 6 550.00 | 13 548.00 | 20 098.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 488.00 | 6 550.00 | 24 938.00 | 31 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 155.00 | 6 550.00 | 175 605.00 | 182 155.00 |
CU Autres participations | 150 668.00 | | 150 668.00 | 150 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 507.00 | 33 557.00 | | 36 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 047.00 | 2 949.00 | | 89 047.00 |
DL TOTAL (I) | 126 654.00 | 37 607.00 | | 126 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 307.00 | 48 271.00 | | 27 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 24 340.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 58 986.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 597.00 | 21 435.00 | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 952.00 | 153 032.00 | | 48 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 605.00 | 190 638.00 | | 175 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 110.00 | | 124 110.00 | 124 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 110.00 | | 124 110.00 | 124 110.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 520.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 335.00 | 111 877.00 | | 184 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 288.00 | 108 928.00 | | 95 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 047.00 | 2 949.00 | | 89 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 668.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 668.00 | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |