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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 165.00 | 173 519.00 | 419 646.00 | 593 165.00 |
AP Constructions | 45 510.00 | 7 224.00 | 38 286.00 | 45 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 980.00 | 127 092.00 | 150 888.00 | 277 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 691.00 | 48 922.00 | 10 769.00 | 59 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 431 366.00 | | 4 431 366.00 | 4 431 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 681 095.00 | 1 373 649.00 | 5 307 445.00 | 6 681 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BZ Autres créances | 753 991.00 | | 753 991.00 | 753 991.00 |
CF Disponibilités | 3 826 548.00 | | 3 826 548.00 | 3 826 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 876.00 | | 4 596 876.00 | 4 596 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 277 971.00 | 1 373 649.00 | 9 904 321.00 | 11 277 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 197 515.00 | 1 016 893.00 | 180 622.00 | 1 197 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 225.00 | 1 287 759.00 | | 140 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 322.00 | 2 253 602.00 | | 919 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 513 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 145.00 | -567 494.00 | | -559 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 402.00 | 1 460 769.00 | | 1 500 402.00 |
DN Avances conditionnées | 2 021 000.00 | 1 403 000.00 | | 2 021 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 021 000.00 | 1 403 000.00 | | 2 021 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 017 357.00 | 1 500 001.00 | | 2 017 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926 654.00 | 1 007 286.00 | | 3 926 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 341.00 | 486 867.00 | | 241 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 567.00 | 180 315.00 | | 197 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382 919.00 | 3 174 470.00 | | 6 382 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 904 321.00 | 6 038 239.00 | | 9 904 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 384.00 | | | 862 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 924 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 590.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 378 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 405.00 | 305 243.00 | | 448 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 405.00 | 399 703.00 | | 448 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 87 334.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 328.00 | 312 369.00 | | 448 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 603.00 | -357 325.00 | | -370 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 161.00 | 1 993 849.00 | | 2 382 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 306.00 | 2 561 343.00 | | 2 941 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 145.00 | -567 494.00 | | -559 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 059.00 | 449 590.00 | | 924 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 811.00 | 383 600.00 | | 806 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 248.00 | 65 990.00 | | 117 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 017 357.00 | | 2 017 357.00 | 2 017 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 341.00 | 241 341.00 | | 241 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 696.00 | 112 696.00 | | 112 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 102 784.00 | 102 784.00 | | 102 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 926 654.00 | 423 476.00 | 3 138 178.00 | 3 926 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 140 000.00 | | | 3 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 632.00 | | | 220 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 603.00 | 370 603.00 | | 370 603.00 |
VP Divers | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 672.00 | 762 874.00 | 75 799.00 | 838 672.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 919.00 | 862 384.00 | 5 155 535.00 | 6 382 919.00 |