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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 184.00 | |
CF Disponibilités | | | 254 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 255 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 256 069.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
DL TOTAL (I) | 110 360.00 | | | 110 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 790.00 | | | 144 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 710.00 | | | 145 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 069.00 | | | 256 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 710.00 | | | 145 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 500.00 | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 500.00 | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 789.00 | 144 789.00 | | 144 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 709.00 | 145 709.00 | | 145 709.00 |