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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 244.00 | 28 129.00 | 6 115.00 | 34 244.00 |
BF Prêts | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 719.00 | 28 129.00 | 6 590.00 | 34 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 11 072.00 | -11 072.00 | |
BT Marchandises | 346 617.00 | | 346 617.00 | 346 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714 579.00 | 117 416.00 | 3 597 164.00 | 3 714 579.00 |
BZ Autres créances | 185 132.00 | | 185 132.00 | 185 132.00 |
CF Disponibilités | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 910.00 | | 322 910.00 | 322 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 035.00 | 128 488.00 | 4 535 548.00 | 4 664 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 754.00 | 156 617.00 | 4 542 138.00 | 4 698 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 694 831.00 | -2 192 123.00 | | -1 694 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 187.00 | 497 293.00 | | 318 187.00 |
DL TOTAL (I) | -1 366 643.00 | -1 684 831.00 | | -1 366 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 945.00 | 5 223 874.00 | | 5 901 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 361.00 | 6 648.00 | | 6 361.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 781.00 | 5 230 997.00 | | 5 908 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 138.00 | 3 546 167.00 | | 4 542 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 908 781.00 | 5 230 997.00 | | 5 908 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 492 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 492 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 775.00 | 3 062 496.00 | | 3 637 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 587.00 | 2 565 204.00 | | 3 319 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 187.00 | 497 293.00 | | 318 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 237.00 | 4 892.00 | | 23 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 237.00 | 4 892.00 | | 23 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 945.00 | 5 901 945.00 | | 5 901 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UP Prêts | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 714 579.00 | 3 714 579.00 | | 3 714 579.00 |
VB T. V. A. | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 910.00 | 322 910.00 | | 322 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 096.00 | 4 223 096.00 | | 4 223 096.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 781.00 | 5 908 781.00 | | 5 908 781.00 |