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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 210.00 | 4 431.00 | 1 779.00 | 6 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 694.00 | 4 431.00 | 4 263.00 | 8 694.00 |
BN En cours de production de biens | 9 516 745.00 | | 9 516 745.00 | 9 516 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 366.00 | | 288 366.00 | 288 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281 128.00 | | 3 281 128.00 | 3 281 128.00 |
BZ Autres créances | 1 397 100.00 | | 1 397 100.00 | 1 397 100.00 |
CF Disponibilités | 196 402.00 | | 196 402.00 | 196 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 707 615.00 | | 14 707 615.00 | 14 707 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 716 308.00 | 4 431.00 | 14 711 878.00 | 14 716 308.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 221.00 | 136 074.00 | | 38 221.00 |
DL TOTAL (I) | 39 321.00 | 137 074.00 | | 39 321.00 |
DP Provisions pour risques | 81 929.00 | 155 929.00 | | 81 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 929.00 | 155 929.00 | | 81 929.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 456.00 | 477 503.00 | | 13 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 523.00 | 97 442.00 | | 404 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 509.00 | 2 348 267.00 | | 1 976 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 247.00 | 585 199.00 | | 509 247.00 |
EA Autres dettes | 22 927.00 | 162 927.00 | | 22 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 113 965.00 | 9 127 982.00 | | 10 113 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 590 628.00 | 12 799 321.00 | | 14 590 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 711 878.00 | 13 092 324.00 | | 14 711 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294.00 | | 1 400.00 | 7 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 400.00 | 1 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705.00 | 1 725.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 1 725.00 | | 2 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 929.00 | 81 929.00 | 155 929.00 | 155 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 929.00 | 81 929.00 | 155 929.00 | 155 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 509.00 | 1 976 509.00 | | 1 976 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 113 965.00 | 10 113 965.00 | | 10 113 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 281 128.00 | 3 281 128.00 | | 3 281 128.00 |
VB T. V. A. | 480 421.00 | 480 421.00 | | 480 421.00 |
VC Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VI Groupe et associés | 281 803.00 | 281 803.00 | | 281 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VP Divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 060.00 | 913 060.00 | | 913 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 500.00 | 4 682 031.00 | 2 469.00 | 4 684 500.00 |
VW T.V.A. | 461 552.00 | 461 552.00 | | 461 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 590 628.00 | 14 590 628.00 | | 14 590 628.00 |