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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 355.00 | 311 453.00 | 14 902.00 | 326 355.00 |
AH Fonds commercial | 25 535 053.00 | | 25 535 053.00 | 25 535 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 432 691.00 | | 1 432 691.00 | 1 432 691.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 5 009 982.00 | 1 936 324.00 | 3 073 658.00 | 5 009 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750 321.00 | 22 049 409.00 | 3 700 912.00 | 25 750 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645 493.00 | 5 194 510.00 | 450 983.00 | 5 645 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 514 695.00 | | 3 514 695.00 | 3 514 695.00 |
BF Prêts | 385 507.00 | | 385 507.00 | 385 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 796 215.00 | 29 491 697.00 | 38 304 517.00 | 67 796 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520 263.00 | 25 250.00 | 2 495 013.00 | 2 520 263.00 |
BN En cours de production de biens | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183 260.00 | -35 730.00 | 1 218 990.00 | 1 183 260.00 |
BT Marchandises | 685 734.00 | | 685 734.00 | 685 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 078.00 | | 314 078.00 | 314 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 236 506.00 | 166 552.00 | 13 069 954.00 | 13 236 506.00 |
BZ Autres créances | 2 787 580.00 | | 2 787 580.00 | 2 787 580.00 |
CF Disponibilités | 2 290 588.00 | | 2 290 588.00 | 2 290 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866 484.00 | | 1 866 484.00 | 1 866 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 936 108.00 | 156 072.00 | 24 780 035.00 | 24 936 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 357 835.00 | | 357 835.00 | 357 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 090 159.00 | 29 647 770.00 | 63 442 388.00 | 93 090 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 570 411.00 | 5 570 411.00 | | 5 570 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 041.00 | 557 041.00 | | 557 041.00 |
DH Report à nouveau | 19 443 160.00 | 16 738 916.00 | | 19 443 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510 808.00 | 2 704 244.00 | | 3 510 808.00 |
DK Provisions réglementées | 97 193.00 | 313 580.00 | | 97 193.00 |
DL TOTAL (I) | 29 178 614.00 | 25 884 192.00 | | 29 178 614.00 |
DP Provisions pour risques | 952 894.00 | 591 671.00 | | 952 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 495 158.00 | 5 210 238.00 | | 3 495 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 448 052.00 | 5 801 909.00 | | 4 448 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 763 185.00 | 17 250 000.00 | | 15 763 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 692.00 | 51 013.00 | | 540 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957 560.00 | 9 929 252.00 | | 7 957 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150 824.00 | 5 034 187.00 | | 3 150 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 860.00 | 1 566 516.00 | | 328 860.00 |
EA Autres dettes | 407 377.00 | 810 851.00 | | 407 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 254 433.00 | 403 387.00 | | 1 254 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 402 935.00 | 35 053 529.00 | | 29 402 935.00 |
ED (V) | 412 786.00 | 268 903.00 | | 412 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 442 388.00 | 67 008 536.00 | | 63 442 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 763 185.00 | | | 15 763 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 551.00 | 7 257 712.00 | 9 855 263.00 | 2 597 551.00 |
FD Production vendue biens | 15 280 389.00 | 30 739 357.00 | 46 019 747.00 | 15 280 389.00 |
FG Production vendue services | 1 081 969.00 | 3 410 546.00 | 4 492 515.00 | 1 081 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 959 910.00 | 41 407 617.00 | 60 367 527.00 | 18 959 910.00 |
FM Production stockée | | | -777 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 762 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 488 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 468 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 219 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 458 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 362 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 956 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 876 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 886 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -51 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -41 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 626 213.00 | | | 1 626 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 823.00 | 321 437.00 | | 216 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27 798.00 | 30 285.00 | | -27 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | 437.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -27 362.00 | 33 660.00 | | -27 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 185.00 | 287 776.00 | | 244 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 333.00 | 435 000.00 | | 318 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 888.00 | -19 120.00 | | -504 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 938 355.00 | 62 191 370.00 | | 59 938 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 427 546.00 | 59 487 125.00 | | 56 427 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 510 809.00 | 2 704 244.00 | | 3 510 809.00 |