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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | 1 027.00 | 202.00 | 1 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 306.00 | 1 027.00 | 213 279.00 | 214 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 89 356.00 | | 89 356.00 | 89 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 028.00 | | 162 028.00 | 162 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 334.00 | 1 027.00 | 375 307.00 | 376 334.00 |
CU Autres participations | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
DH Report à nouveau | -5 434.00 | | | -5 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 784.00 | -5 434.00 | | 16 784.00 |
DL TOTAL (I) | 57 106.00 | 40 323.00 | | 57 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 167.00 | 174 000.00 | | 144 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 998.00 | 39 806.00 | | 129 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 2 710.00 | | 4 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 915.00 | 12 879.00 | | 39 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 201.00 | 229 394.00 | | 318 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 307.00 | 269 717.00 | | 375 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 013.00 | 86 073.00 | | 205 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 722.00 | 69 091.00 | | 158 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 939.00 | 74 525.00 | | 141 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 784.00 | -5 434.00 | | 16 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845.00 | 182.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 182.00 | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 167.00 | 30 980.00 | 92 473.00 | 144 167.00 |
VI Groupe et associés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 623.00 | 72 673.00 | 950.00 | 73 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 201.00 | 205 014.00 | 92 473.00 | 318 201.00 |